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文/朋朋笔记
新能源车再一次成为了舞台上最耀眼的明星。
过去2年，新能源车（399417.SZ）暴涨233.38%，成为了A股的绝对主线。今天，新能源车再次大涨4.37%，德赛电池、华友钴业强势涨停，当升科技、亿纬锂能、厦门钨业、宁德时代、石大胜华、天赐材料、寒锐钴业、璞泰来、科达利的涨幅也均超过了5%。
新能源车板块的暴涨有4个方面的原因：1、流动性宽松预期的利好消息；2、新能源板块三季报业绩大幅增长；3、特斯拉涨价让行业有了涨价预期；4、基本面逻辑过硬。
1、我们先来看流动性宽松预期的利好消息。
11月19日，央行发布第三季度货币政策执行报告指出，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整，以我为主，稳字当头，增强信贷总量增长的稳定性；目前房地产市场风险总体可控，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。
广发证券认为，在经济的判断上，央行要比二季度更谨慎。对世界经济的看法从“前景改善”变为“复苏动能趋缓”；关于国内经济，央行明确指出“保持经济平稳运行的难度加大”。二季度央行强调国内“经济恢复不稳固，不均衡”，即经济主要是结构性问题，而三季度央行指出“经济恢复发展面临一些阶段性、结构性、周期性因素制约”，即周期性与结构性问题叠加。一般来说，结构性问题对应结构性政策，而叠加周期性问题，则需要总量政策。
广发证券指出，在流动性的要求上，有两个明显的变化。一是删去了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述；二是删去了“管好货币总闸门”的表述。前者对应的是银行间市场流动性，可能指向的是地产信用风险偏高与稳信贷背景下，银行间市场流动性需要保持相对充裕偏松；后者对应的是信用社融，可能指向的是产业政策保供取得成效与需求进一步下行后，资源品价格得到控制，通胀对信用政策的掣肘减弱，未来央行在稳信用层面会更为积极。
简单来说，就是央行有了放水的预期，而这会抬升全市场的估值，这是当前市场普遍上涨的主要推动力。
安信策略指出，大宗商品价格回落、美联储温和Taper、中美关系阶段性缓和为A股新一轮行情的开启奠定了基础。未来市场的主要矛盾将从“类滞胀”转换为“衰退模式”，政策导向趋于宽松，政策发力的方向预计将是：财政发力前置、货币政策“以我为主”更加灵活、信贷投放稳总量重结构。在宽信用前期，低估值板块估值修复有望成为市场行情主线，国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。随着宽信用政策的确认，以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情，带动市场新一轮上涨，中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。
10月25日，国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍，国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作，共同探索助力绿色能源发展、推动碳达峰碳中和的有效路径。未来五年，中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。
10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。
在碳中和政策的大背景下，新能源汽车未来可能会得到更多的政策支持。
2、接着来看锂电池板块靓丽的业绩。
根据财信证券选取跟踪的105家锂电池板块上市公司，2021年前三季度总体实现营收9207.49亿元，同比增长50.29%。实现归母净利润691.4亿元，同比增长114.3%。受益于下游需求旺盛，材料价格上涨，行业营收利润实现高增速。单三季度来看，板块实现营收3309.9亿元，环比增长9.7%，实现归母净利润258.2亿元，环比增长6.2%。3季度行业需求持续旺盛，实现满产满销，但限电仍造成了一定影响。后续来看，在汽车电动化浪潮持续推进的前提下，新能源汽车销量将持续超预期，将带动行业高增速延续。
3、然后来看新能源汽车产业链的涨价。
11月19日，特斯拉中国官网显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，续航也从原先的468公里（NEDC工况）提高至556公里（CLTC工况），百公里加速则由5.6秒降至6.1秒。官网显示，目前交付时间为明年一季度。
今年来，特斯拉全球多次提价，其原因之一就在于芯片涨价。今年10月，马斯克在股东大会表示，因芯片供应短缺，特斯拉不得不稍微提高汽车价格，但希望这只是暂时的。
作为新能源汽车的全球龙头，特斯拉的提价为整个整车厂注入了一剂强心剂，意味着其他整车厂也有了提价的预期，同时也意味着整车厂对上游的涨价有了更强的价格承受能力。
10月26日，一份比亚迪的《电池价格上调联络函》在网上广泛传播。比亚迪回复称对此事“不予置评”。有业内人士表示，涨价消息属实，有下游企业已经接到了通知。在比亚迪之前，已有多家动力电池企业发出了涨价函件，包括鹏辉能源、国轩高科、卓能新能源等。
据业内预估，此番原材料缺货涨价潮将延续至2022年上半年。天风证券认为，在目前的涨价条件下，电池增加的成本会向下游传导，但不会全部传递到下游整车厂，预计最终传导到整车厂端电池的采购价格实际可能增加约10%~20%，整车物料成本将上升3.5%~7%。去年下半年以来，新能源汽车产销量呈现明显上升趋势，考虑规模效应等因素，新能源汽车的整车成本可能有所下降，可以在一定程度上减弱甚至抵消电池成本上升的影响。
11月22日，生意社的数据显示，电池级碳酸锂的价格为19.9万元/吨，自8月24日以来的涨幅高达82.23%，而且当前并没有停止上涨的迹象，那么上游原材料的这种不断涨价，传导到下游电池厂和整车制造商只是迟早的问题。
4、最后我们来看新能源车过硬的基本面逻辑。
当前，碳中和作为一个世界性的主题，全球都在努力实现“碳达峰”和“碳中和”的目标，新能源汽车作为清洁能源受到了全世界各国政府的大力推行，这是新能源汽车的宏观大逻辑。
新能源板块究竟有多火爆？用数据来说话。
国内：10月国内电动车销量环比持续增长。根据中汽协数据，10月新能源车月销量38.3万辆，环比+7.2%，同比+134.9%，环比连续6个月保持增长，超出预期。电动化渗透率达16.4%。1-10月新能源车累计销量254.2万辆，同比+176.6%。
欧洲：10月欧洲十国电动车销量16.4万辆，环比-19.2%，同比+24.0%，电动化渗透率达23.7%。从历史数据看，欧洲市场存在年底“冲量”特征，四季度电动车销量有望持续提升。中长期角度，欧洲为全球电动化增速最快、景气度最高的市场之一，政策端有补贴、税收、碳中和、燃油车禁售令等多项措施，赋予了行业长期的成长性。跟踪欧洲政策与车企电动化的边际变化，只要边际变化不减速，欧洲销量长期维持高速增长趋势不变。
美国：10月电动车销量5.5万辆，环比+24%，同比+79%，创新单月销量历史新高，电动化渗透率持续提升至5.3%。1-10月累计销量45.0万辆，同比+186%。我们判断美国市场电动车政策将迎来拐点，销量将在2022年爆发。
浙商证券表示，2020-2030年，美国新能源汽车CAGR约为38%。中美欧新能源车市场共同发力，渗透率有望超预期，超配新能源板块。
整车市场的爆炸式增长，也刺激了动力电池和储能也得到了快速的增长。
我们先来看动力电池。GGII预计2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上，动力电池出货量将达到1100GWh，正式迈入“TWh”时代，未来5年年均复合增长率可达42.7%。
我们再来看储能行业。10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。加快新型储能示范推广应用。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。GGII预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约为72.8%。
东兴证券预计，全球2021年、2025年新能源汽车销量分别为599.1万辆、1675.0万辆，对应动力电池需求分别为259.3GWh、748.1GWh，2020-2025年年均复合增速分别为38.9%和39.3%。其中，对于中国大陆市场，2021年、2025年新能源汽车产销量分别为296.9万辆、675.3万辆，对应动力电池需求分别为133.6GWh、303.9GWh，磷酸铁锂电池占比分别为45.0%、49.3%。全球产业发展及竞争洗牌将为中国锂电产业链带来重要机遇与挑战。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、璞泰来。
从今天的盘面来看，新能源车产业链上的公司又开启了飙涨模式。于是就有人说，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被气死，追高的被套死。这横竖都是个死，你说这让我们这些小散该如何是好？
关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月底，德方纳米的大单净量出现小幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，德方纳米的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
4月2日和6月16日，B/S点也发出了提示信号，德方纳米从116.99元涨至173.06元，区间涨幅为47.93%。
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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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